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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 749.00 | 109 713.00 | 6 036.00 | 115 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 195.00 | 401 890.00 | 85 305.00 | 487 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 412.00 | 1 540 887.00 | 406 525.00 | 1 947 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 409.00 | | 926 409.00 | 926 409.00 |
BZ Autres créances | 2 924 169.00 | | 2 924 169.00 | 2 924 169.00 |
CF Disponibilités | 352 523.00 | | 352 523.00 | 352 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 801.00 | | 4 217 801.00 | 4 217 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 213.00 | 1 540 887.00 | 4 624 326.00 | 6 165 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028 480.00 | 1 028 480.00 | | 1 028 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 2 326 640.00 | 2 170 640.00 | | 2 326 640.00 |
DH Report à nouveau | 6 862.00 | 6 448.00 | | 6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 742.00 | 1 086 413.00 | | 964 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 784.00 | 3 387 042.00 | | 3 421 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 702.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 565.00 | 26 688.00 | | 108 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 426.00 | 89 642.00 | | 131 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 722.00 | 1 133 921.00 | | 822 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 212.00 | 1 250 953.00 | | 1 063 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 326.00 | 4 637 995.00 | | 4 624 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 244 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 244 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 297.00 | 255 740.00 | | 10 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 786.00 | 309 559.00 | | 147 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 489.00 | -53 819.00 | | -137 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 778.00 | 777 283.00 | | 477 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 037.00 | 4 435 582.00 | | 3 295 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 295.00 | 3 349 169.00 | | 2 330 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 742.00 | 1 086 413.00 | | 964 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 701.00 | | 298 711.00 | 1 648 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 472.00 | | 6 277.00 | 109 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 229.00 | | 292 434.00 | 1 051 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 498.00 | 42 909.00 | | 469 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 980.00 | 4 733.00 | | 104 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 518.00 | 38 176.00 | | 364 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 450.00 | 278 450.00 | | 278 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 926 409.00 | 926 409.00 | | 926 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 652 837.00 | 652 837.00 | | 652 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924 169.00 | 2 924 169.00 | | 2 924 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 227.00 | 3 865 277.00 | 13 950.00 | 3 879 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 212.00 | 1 063 212.00 | | 1 063 212.00 |