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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 662.00 | 98 129.00 | 8 533.00 | 106 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 412.00 | 353 027.00 | 181 384.00 | 534 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 803.00 | | 208 803.00 | 208 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 112.00 | 1 480 440.00 | 412 671.00 | 1 893 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 510.00 | | 575 510.00 | 575 510.00 |
BZ Autres créances | 3 001 111.00 | | 3 001 111.00 | 3 001 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
CF Disponibilités | 342 484.00 | | 342 484.00 | 342 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 696.00 | | 4 029 696.00 | 4 029 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 809.00 | 1 480 440.00 | 4 442 368.00 | 5 922 809.00 |
CU Autres participations | 1 028 480.00 | 1 028 480.00 | | 1 028 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 1 489 640.00 | | | 1 489 640.00 |
DH Report à nouveau | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 862.00 | | | 1 273 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 628.00 | | | 2 892 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 485.00 | | | 1 442 485.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 739.00 | | | 1 549 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 368.00 | | | 4 442 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 739.00 | | | 1 549 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 428.00 | | 3 899 428.00 | 3 899 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 428.00 | | 3 899 428.00 | 3 899 428.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 379.00 | | | 223 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 379.00 | | | 223 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 668.00 | | | 628 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 961.00 | | | 4 161 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 098.00 | | | 2 888 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 862.00 | | | 1 273 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 186.00 | | | 1 854 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 209.00 | | | 500 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 933.00 | | | 1 252 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 267.00 | 86 694.00 | | 365 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 668.00 | 23 461.00 | | 74 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 599.00 | 63 233.00 | | 290 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 284 800.00 | | | 10 284 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 480.00 | | | 1 028 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 480.00 | | | 1 028 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 046.00 | 637 046.00 | | 637 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 575 511.00 | | | 575 511.00 |
VP Divers | 3 001 112.00 | | | 3 001 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 366.00 | 825 366.00 | | 825 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 150.00 | 3 588 200.00 | 13 950.00 | 3 602 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 740.00 | 1 549 740.00 | | 1 549 740.00 |