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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 959.00 | 159 872.00 | 30 086.00 | 189 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 832.00 | 105 487.00 | 32 345.00 | 137 832.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 148.00 | 279 420.00 | 168 728.00 | 448 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BN En cours de production de biens | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 593.00 | 6 202.00 | 297 391.00 | 303 593.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 157 086.00 | | 157 086.00 | 157 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 054.00 | 6 202.00 | 542 853.00 | 549 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 202.00 | 285 622.00 | 711 581.00 | 997 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 279 166.00 | 255 423.00 | | 279 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 610.00 | 23 743.00 | | 51 610.00 |
DL TOTAL (I) | 394 576.00 | 342 966.00 | | 394 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 958.00 | 27 822.00 | | 43 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 830.00 | 117 913.00 | | 93 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 356.00 | 151 303.00 | | 159 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 005.00 | 311 898.00 | | 312 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 581.00 | 654 864.00 | | 711 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 501.00 | 296 065.00 | | 287 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 398.00 | | 1 495 398.00 | 1 495 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 398.00 | | 1 495 398.00 | 1 495 398.00 |
FM Production stockée | | | -2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 2 638.00 | | 8 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 773.00 | 4 490.00 | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 437.00 | 90.00 | | 17 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 437.00 | 90.00 | | 17 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | -90.00 | | 7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 461.00 | 1 592 776.00 | | 1 527 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 851.00 | 1 569 033.00 | | 1 475 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 610.00 | 23 743.00 | | 51 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 830.00 | 30 732.00 | | 37 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 500.00 | | 28 166.00 | 511 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 20 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 518.00 | 448 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 318.00 | 327 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 943.00 | | 28 166.00 | 390 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 645.00 | 31 092.00 | 91 318.00 | 339 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 585.00 | 31 092.00 | 91 318.00 | 325 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | 5 000.00 | | 6 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UX Autres créances clients | 303 593.00 | | | 303 593.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 614.00 | 16 110.00 | 24 504.00 | 40 614.00 |
VI Groupe et associés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 920.00 | 358 920.00 | 24 504.00 | 358 920.00 |
VW T.V.A. | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 005.00 | 287 501.00 | 24 504.00 | 312 005.00 |