| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 139.00 | 169 944.00 | 21 195.00 | 191 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 832.00 | 119 846.00 | 30 986.00 | 150 832.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 788.00 | 303 850.00 | 158 938.00 | 462 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BN En cours de production de biens | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 593.00 | 6 202.00 | 328 391.00 | 334 593.00 |
BZ Autres créances | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 786.00 | 6 202.00 | 556 584.00 | 562 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 574.00 | 310 052.00 | 715 522.00 | 1 025 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 305 776.00 | 279 166.00 | | 305 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 682.00 | 51 610.00 | | 51 682.00 |
DL TOTAL (I) | 421 258.00 | 394 576.00 | | 421 258.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 621.00 | 43 958.00 | | 30 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 595.00 | 93 830.00 | | 73 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 188.00 | 159 356.00 | | 175 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 264.00 | 312 005.00 | | 294 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 522.00 | 711 581.00 | | 715 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 916.00 | 287 501.00 | | 282 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 118.00 | 3 344.00 | | 6 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 205.00 | | 1 560 205.00 | 1 560 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 205.00 | | 1 560 205.00 | 1 560 205.00 |
FM Production stockée | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 759.00 | 8 734.00 | | 11 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 4 773.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | 25 000.00 | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | 25 000.00 | | 178 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 17 437.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 990.00 | 17 437.00 | | 178 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 7 563.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 290.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 220.00 | 1 527 461.00 | | 1 768 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 538.00 | 1 475 851.00 | | 1 716 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 682.00 | 51 610.00 | | 51 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 224.00 | 37 830.00 | | 30 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 148.00 | | 192 640.00 | 448 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 000.00 | 462 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 000.00 | 341 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 791.00 | | 192 180.00 | 327 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | 460.00 | 20 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 420.00 | 24 430.00 | | 279 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 360.00 | 24 430.00 | | 265 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 202.00 | | 5 000.00 | 11 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UX Autres créances clients | 334 593.00 | | | 334 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 504.00 | 13 156.00 | 11 348.00 | 24 504.00 |
VI Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 480.00 | 438 480.00 | | 438 480.00 |
VW T.V.A. | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 264.00 | 282 916.00 | 11 348.00 | 294 264.00 |