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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 170.00 | 146 597.00 | 16 573.00 | 163 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 850.00 | 122 959.00 | 56 891.00 | 179 850.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 614.00 | 283 616.00 | 181 999.00 | 465 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BN En cours de production de biens | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 341.00 | 6 202.00 | 464 139.00 | 470 341.00 |
BZ Autres créances | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CF Disponibilités | 330 317.00 | | 330 317.00 | 330 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 135.00 | 6 202.00 | 951 933.00 | 958 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 749.00 | 289 818.00 | 1 133 932.00 | 1 423 749.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 420 866.00 | 409 532.00 | | 420 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 251.00 | 11 334.00 | | 42 251.00 |
DL TOTAL (I) | 526 916.00 | 484 666.00 | | 526 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 208.00 | 36 278.00 | | 231 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 609.00 | 89 897.00 | | 135 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 192.00 | 198 417.00 | | 240 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 015.00 | 324 600.00 | | 607 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 932.00 | 809 265.00 | | 1 133 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 015.00 | 310 080.00 | | 427 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 020.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 953.00 | 21 404.00 | 1 634 357.00 | 1 612 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 953.00 | 21 404.00 | 1 634 357.00 | 1 612 953.00 |
FM Production stockée | | | -19 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 617.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 172.00 | 20 149.00 | | 9 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 809.00 | 19 730.00 | | 19 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 572.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 718.00 | 572.00 | | 16 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -572.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 3 291.00 | | 13 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 796.00 | 1 712 429.00 | | 1 639 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 546.00 | 1 701 095.00 | | 1 597 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 251.00 | 11 334.00 | | 42 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 602.00 | 86 196.00 | | 71 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 514.00 | | 48 600.00 | 440 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 465 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 343 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 920.00 | | 46 600.00 | 319 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 034.00 | | 2 000.00 | 21 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 008.00 | 30 617.00 | 9 008.00 | 262 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 948.00 | 30 617.00 | 9 008.00 | 247 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 462 924.00 | 462 924.00 | | 462 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 520.00 | 14 520.00 | 180 000.00 | 194 520.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 869.00 | 549 869.00 | | 549 869.00 |
VW T.V.A. | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 017.00 | 427 017.00 | 180 000.00 | 607 017.00 |