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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 170.00 | 154 720.00 | 8 450.00 | 163 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 350.00 | 142 120.00 | 42 230.00 | 184 350.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 787.00 | 310 900.00 | 153 887.00 | 464 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BN En cours de production de biens | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 237.00 | 6 202.00 | 595 035.00 | 601 237.00 |
BZ Autres créances | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CF Disponibilités | 187 761.00 | | 187 761.00 | 187 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 051.00 | 6 202.00 | 957 849.00 | 964 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 838.00 | 317 102.00 | 1 111 736.00 | 1 428 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 463 116.00 | 420 866.00 | | 463 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 423.00 | 42 251.00 | | 47 423.00 |
DL TOTAL (I) | 574 339.00 | 526 916.00 | | 574 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 649.00 | 231 208.00 | | 211 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 191.00 | 135 609.00 | | 211 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 557.00 | 240 199.00 | | 114 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 397.00 | 607 015.00 | | 537 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 736.00 | 1 133 932.00 | | 1 111 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 090.00 | | 1 898 090.00 | 1 898 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 090.00 | | 1 898 090.00 | 1 898 090.00 |
FM Production stockée | | | 3 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 2 226.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 16 718.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | -1 218.00 | | -1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | 13 503.00 | | 14 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 799.00 | 1 639 796.00 | | 1 921 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 376.00 | 1 597 546.00 | | 1 874 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 423.00 | 42 251.00 | | 47 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 614.00 | | 4 500.00 | 465 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 327.00 | 17 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 464 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 020.00 | | 4 500.00 | 343 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 616.00 | 27 284.00 | | 283 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 556.00 | 27 284.00 | | 269 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 191.00 | 211 191.00 | | 211 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UX Autres créances clients | 593 820.00 | 593 820.00 | | 593 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 649.00 | 38 720.00 | 172 929.00 | 211 649.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 221.00 | 679 221.00 | | 679 221.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 397.00 | 364 468.00 | 172 929.00 | 537 397.00 |