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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 540.00 | 128 490.00 | 19 050.00 | 147 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 302.00 | 93 928.00 | 55 374.00 | 149 302.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 936.00 | 236 478.00 | 181 458.00 | 417 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BN En cours de production de biens | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 599.00 | 6 202.00 | 334 397.00 | 340 599.00 |
BZ Autres créances | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CF Disponibilités | 211 596.00 | | 211 596.00 | 211 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 421.00 | 6 202.00 | 683 219.00 | 689 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 357.00 | 242 680.00 | 864 676.00 | 1 107 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 357 458.00 | 305 776.00 | | 357 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 074.00 | 51 682.00 | | 67 074.00 |
DL TOTAL (I) | 488 332.00 | 421 258.00 | | 488 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 518.00 | 30 621.00 | | 28 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 783.00 | 73 595.00 | | 100 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 184.00 | 175 188.00 | | 232 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 345.00 | 294 264.00 | | 376 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 676.00 | 715 522.00 | | 864 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 028.00 | 282 916.00 | | 359 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 214.00 | | 1 825 214.00 | 1 825 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 214.00 | | 1 825 214.00 | 1 825 214.00 |
FM Production stockée | | | -1 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 721.00 | 11 759.00 | | 5 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 634.00 | 6 000.00 | | 19 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 178 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 178 000.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 990.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 178 990.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -990.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 4 518.00 | | 9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 020.00 | 1 768 220.00 | | 1 830 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 946.00 | 1 716 538.00 | | 1 762 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 074.00 | 51 682.00 | | 67 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 468.00 | 30 224.00 | | 64 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 788.00 | | 42 294.00 | 462 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 146.00 | 417 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 146.00 | 296 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 971.00 | | 42 017.00 | 341 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 257.00 | | 277.00 | 21 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 850.00 | 19 774.00 | 87 146.00 | 303 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 790.00 | 19 774.00 | 87 146.00 | 289 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 333 182.00 | 333 182.00 | | 333 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 518.00 | 11 201.00 | 17 317.00 | 28 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 172.00 | 443 172.00 | | 443 172.00 |
VW T.V.A. | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 345.00 | 359 028.00 | 17 317.00 | 376 345.00 |