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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 270.00 | 135 911.00 | 25 360.00 | 161 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 650.00 | 112 037.00 | 46 613.00 | 158 650.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 514.00 | 262 007.00 | 178 507.00 | 440 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BN En cours de production de biens | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 728.00 | 6 202.00 | 368 526.00 | 374 728.00 |
BZ Autres créances | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 960.00 | 6 202.00 | 630 758.00 | 636 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 475.00 | 268 209.00 | 809 265.00 | 1 077 475.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 409 532.00 | 357 458.00 | | 409 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 334.00 | 67 074.00 | | 11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 484 666.00 | 488 332.00 | | 484 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 278.00 | 28 518.00 | | 36 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 14 864.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 897.00 | 100 783.00 | | 89 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 417.00 | 232 180.00 | | 198 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 600.00 | 376 345.00 | | 324 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 265.00 | 864 676.00 | | 809 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 080.00 | | | 310 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 004.00 | 14 915.00 | 1 648 919.00 | 1 634 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 004.00 | 14 915.00 | 1 648 919.00 | 1 634 004.00 |
FM Production stockée | | | 41 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 529.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 149.00 | 5 721.00 | | 20 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 730.00 | 19 634.00 | | 19 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 35.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 35.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 565.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 9 524.00 | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 429.00 | 1 830 020.00 | | 1 712 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 095.00 | 1 762 946.00 | | 1 701 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 334.00 | 67 074.00 | | 11 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 196.00 | 64 468.00 | | 86 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 936.00 | | 23 078.00 | 417 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 440 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 842.00 | | 23 078.00 | 296 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 479.00 | 25 529.00 | | 236 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 419.00 | 25 529.00 | | 222 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 367 310.00 | 367 310.00 | | 367 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 259.00 | 15 739.00 | 14 520.00 | 30 259.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 336.00 | 451 336.00 | | 451 336.00 |
VW T.V.A. | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 600.00 | 310 080.00 | 14 520.00 | 324 600.00 |