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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 916.00 | 21 384.00 | 5 531.00 | 26 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 544.00 | 21 384.00 | 86 160.00 | 107 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 769.00 | | 511 769.00 | 511 769.00 |
BZ Autres créances | 1 126 615.00 | | 1 126 615.00 | 1 126 615.00 |
CF Disponibilités | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 616.00 | | 1 672 616.00 | 1 672 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 161.00 | 21 384.00 | 1 758 776.00 | 1 780 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 506 156.00 | 499 372.00 | | 506 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 162.00 | 176 779.00 | | 85 162.00 |
DL TOTAL (I) | 706 819.00 | 791 651.00 | | 706 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 525.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 805.00 | 173 022.00 | | 185 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 484.00 | 509 931.00 | | 365 484.00 |
EA Autres dettes | 497 735.00 | 600 757.00 | | 497 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 957.00 | 1 285 426.00 | | 1 051 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 776.00 | 2 089 077.00 | | 1 758 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 553 523.00 | | 2 553 523.00 | 2 553 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 523.00 | | 2 553 523.00 | 2 553 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 459.00 | 15 158.00 | | 2 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 459.00 | 35 158.00 | | 14 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 166.00 | 24 716.00 | | 13 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 166.00 | 24 716.00 | | 13 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 10 441.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 4 103.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 345.00 | 2 997 017.00 | | 2 621 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 182.00 | 2 820 238.00 | | 2 536 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 162.00 | 176 779.00 | | 85 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 503.00 | 1 880.00 | | 19 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 503.00 | 1 880.00 | | 19 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 805.00 | 185 805.00 | | 185 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 667.00 | 500 667.00 | | 500 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 511.00 | 1 638 883.00 | 4 628.00 | 1 643 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 957.00 | 1 051 957.00 | | 1 051 957.00 |