| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 782.00 | 23 416.00 | 7 365.00 | 30 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 410.00 | 23 416.00 | 87 993.00 | 111 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 039.00 | | 437 039.00 | 437 039.00 |
BZ Autres créances | 956 272.00 | | 956 272.00 | 956 272.00 |
CF Disponibilités | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 221.00 | | 1 428 221.00 | 1 428 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 632.00 | 23 416.00 | 1 516 215.00 | 1 539 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 516 319.00 | 506 156.00 | | 516 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 697.00 | 85 162.00 | | 46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 678 517.00 | 706 819.00 | | 678 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 183.00 | 185 805.00 | | 105 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 451.00 | 365 484.00 | | 337 451.00 |
EA Autres dettes | 395 062.00 | 497 735.00 | | 395 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 698.00 | 1 051 957.00 | | 837 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 215.00 | 1 758 776.00 | | 1 516 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 698.00 | 1 051 957.00 | | 837 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 748.00 | | 1 959 748.00 | 1 959 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 748.00 | | 1 959 748.00 | 1 959 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 2 459.00 | | 2 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 14 459.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 13 166.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 13 166.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 1 292.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 950.00 | 2 621 345.00 | | 1 977 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 252.00 | 2 536 182.00 | | 1 931 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 697.00 | 85 162.00 | | 46 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 384.00 | 2 032.00 | | 21 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | 2 032.00 | | 21 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 062.00 | 395 062.00 | | 395 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 437 039.00 | | | 437 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 956 272.00 | | | 956 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 451.00 | 337 451.00 | | 337 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 008.00 | 1 393 380.00 | 4 628.00 | 1 398 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 698.00 | 837 698.00 | | 837 698.00 |