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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 782.00 | 30 733.00 | 49.00 | 30 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 112.00 | 30 733.00 | 78 379.00 | 109 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 803.00 | | 132 803.00 | 132 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 904.00 | | 486 904.00 | 486 904.00 |
BZ Autres créances | 1 320 351.00 | | 1 320 351.00 | 1 320 351.00 |
CF Disponibilités | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 601.00 | | 2 089 601.00 | 2 089 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 714.00 | 30 733.00 | 2 167 980.00 | 2 198 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 545 153.00 | 545 058.00 | | 545 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 102.00 | 2 300.00 | | 67 102.00 |
DL TOTAL (I) | 727 756.00 | 662 858.00 | | 727 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 135.00 | 8 418.00 | | 9 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 135.00 | 8 418.00 | | 9 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 328.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 293.00 | 231 852.00 | | 318 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 039.00 | 339 005.00 | | 619 039.00 |
EA Autres dettes | 493 437.00 | 291 530.00 | | 493 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 089.00 | 862 837.00 | | 1 431 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 980.00 | 1 534 114.00 | | 2 167 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 089.00 | 862 837.00 | | 1 431 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 830.00 | | 2 355 830.00 | 2 355 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 830.00 | | 2 355 830.00 | 2 355 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 156.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 156.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 346.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 346.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -190.00 | | 36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 641.00 | 1 621 932.00 | | 2 372 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 538.00 | 1 619 632.00 | | 2 305 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 102.00 | 2 300.00 | | 67 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 093.00 | | 19.00 | 109 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 19.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 531.00 | 1 201.00 | | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 531.00 | 1 201.00 | | 29 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 418.00 | 9 135.00 | 8 418.00 | 8 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 418.00 | 9 135.00 | 8 418.00 | 8 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135.00 | 8 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 293.00 | 318 293.00 | | 318 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 906.00 | 316 906.00 | | 316 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 437.00 | 493 437.00 | | 493 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 486 904.00 | 486 904.00 | | 486 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VC Groupe et associés | 700 490.00 | 700 490.00 | | 700 490.00 |
VP Divers | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 399.00 | 541 399.00 | | 541 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 118.00 | 1 811 788.00 | 2 329.00 | 1 814 118.00 |
VW T.V.A. | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 089.00 | 1 431 089.00 | | 1 431 089.00 |