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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 782.00 | 25 498.00 | 5 284.00 | 30 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 432.00 | 25 498.00 | 85 934.00 | 111 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 472.00 | | 420 472.00 | 420 472.00 |
BZ Autres créances | 1 175 604.00 | | 1 175 604.00 | 1 175 604.00 |
CF Disponibilités | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 197.00 | | 1 630 197.00 | 1 630 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 630.00 | 25 498.00 | 1 716 132.00 | 1 741 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 563 017.00 | 516 319.00 | | 563 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 757.00 | 46 697.00 | | 101 757.00 |
DL TOTAL (I) | 780 274.00 | 678 517.00 | | 780 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 843.00 | 105 183.00 | | 134 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 700.00 | 337 451.00 | | 383 700.00 |
EA Autres dettes | 417 313.00 | 395 062.00 | | 417 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 858.00 | 837 698.00 | | 935 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 132.00 | 1 516 215.00 | | 1 716 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 858.00 | 837 698.00 | | 935 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 390.00 | | 2 292 390.00 | 2 292 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 390.00 | | 2 292 390.00 | 2 292 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 2 144.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 2 144.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 693.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 693.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | 451.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 780.00 | | | -7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 825.00 | 1 977 950.00 | | 2 318 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 068.00 | 1 931 252.00 | | 2 217 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 757.00 | 46 697.00 | | 101 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 416.00 | 2 081.00 | | 23 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 2 081.00 | | 23 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 843.00 | 134 843.00 | | 134 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 313.00 | 417 313.00 | | 417 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 420 472.00 | 420 472.00 | | 420 472.00 |
VP Divers | 1 175 604.00 | 1 175 604.00 | | 1 175 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 700.00 | 383 700.00 | | 383 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 967.00 | 1 596 317.00 | 4 650.00 | 1 600 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 858.00 | 935 858.00 | | 935 858.00 |