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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 782.00 | 29 531.00 | 1 250.00 | 30 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 093.00 | 29 531.00 | 79 561.00 | 109 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 671.00 | | 285 671.00 | 285 671.00 |
BZ Autres créances | 1 111 671.00 | | 1 111 671.00 | 1 111 671.00 |
CF Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 553.00 | | 1 454 553.00 | 1 454 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 646.00 | 29 531.00 | 1 534 114.00 | 1 563 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 545 058.00 | 568 069.00 | | 545 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300.00 | 26 969.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 662 858.00 | 710 538.00 | | 662 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 418.00 | 11 013.00 | | 8 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 418.00 | 11 013.00 | | 8 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 852.00 | 134 511.00 | | 231 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 334.00 | 370 586.00 | | 339 334.00 |
EA Autres dettes | 291 530.00 | 414 596.00 | | 291 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 837.00 | 919 694.00 | | 862 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 114.00 | 1 641 246.00 | | 1 534 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 634.00 | | 1 593 634.00 | 1 593 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 634.00 | | 1 593 634.00 | 1 593 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 719.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 719.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 549.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 549.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 170.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 932.00 | 2 228 783.00 | | 1 621 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 632.00 | 2 201 814.00 | | 1 619 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300.00 | 26 969.00 | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 080.00 | | 13.00 | 109 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | 13.00 | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 580.00 | 1 951.00 | | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 580.00 | 1 951.00 | | 27 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 013.00 | | 2 594.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | | 2 594.00 | 11 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 334.00 | 339 334.00 | | 339 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 530.00 | 291 530.00 | | 291 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285 671.00 | 285 671.00 | | 285 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111 671.00 | 1 111 671.00 | | 1 111 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 809.00 | 1 400 498.00 | 2 310.00 | 1 402 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 837.00 | 862 837.00 | | 862 837.00 |