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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 782.00 | 27 580.00 | 3 202.00 | 30 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 080.00 | 27 580.00 | 81 500.00 | 109 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 516.00 | | 414 516.00 | 414 516.00 |
BZ Autres créances | 1 107 707.00 | | 1 107 707.00 | 1 107 707.00 |
CF Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 746.00 | | 1 559 746.00 | 1 559 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 826.00 | 27 580.00 | 1 641 246.00 | 1 668 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 568 069.00 | 563 017.00 | | 568 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 969.00 | 101 757.00 | | 26 969.00 |
DL TOTAL (I) | 710 538.00 | 780 274.00 | | 710 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 511.00 | 134 843.00 | | 134 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 586.00 | 383 700.00 | | 370 586.00 |
EA Autres dettes | 414 596.00 | 417 313.00 | | 414 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 694.00 | 935 858.00 | | 919 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 246.00 | 1 716 132.00 | | 1 641 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 694.00 | 935 858.00 | | 919 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 882.00 | | 2 216 882.00 | 2 216 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 882.00 | | 2 216 882.00 | 2 216 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 71.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 71.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 1 454.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 1 454.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -1 383.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 783.00 | 2 318 825.00 | | 2 228 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 814.00 | 2 217 068.00 | | 2 201 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 969.00 | 101 757.00 | | 26 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 109 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 498.00 | 2 081.00 | | 25 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 2 081.00 | | 25 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 023.00 | 989.00 | | 10 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 586.00 | 370 586.00 | | 370 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 596.00 | 414 596.00 | | 414 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 414 516.00 | 414 516.00 | | 414 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 707.00 | 1 107 707.00 | | 1 107 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 657.00 | 1 525 359.00 | 2 297.00 | 1 527 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 694.00 | 919 694.00 | | 919 694.00 |