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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
AN Terrains | 11 499.00 | 11 247.00 | 252.00 | 11 499.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 913.00 | 133 798.00 | 28 115.00 | 161 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 254.00 | 229 391.00 | 49 864.00 | 279 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 058.00 | 418 346.00 | 79 712.00 | 498 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BT Marchandises | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CF Disponibilités | 451 192.00 | | 451 192.00 | 451 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 167.00 | | 516 167.00 | 516 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 225.00 | 418 346.00 | 595 879.00 | 1 014 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 279 456.00 | 379 620.00 | | 279 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | -100 164.00 | | 1 267.00 |
DK Provisions réglementées | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
DL TOTAL (I) | 369 102.00 | 287 926.00 | | 369 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 655.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 670.00 | 56 945.00 | | 41 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 237.00 | 77 389.00 | | 75 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 740.00 | 155 973.00 | | 108 740.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 777.00 | 290 962.00 | | 226 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 879.00 | 578 887.00 | | 595 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 657.00 | | | 513 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 467.00 | | | 468 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 289.00 | 26 564.00 | 27 508.00 | 419 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 380.00 | 26 564.00 | 27 508.00 | 375 380.00 |