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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
AN Terrains | 11 499.00 | 11 424.00 | 75.00 | 11 499.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 824.00 | 104 518.00 | 33 306.00 | 137 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 331.00 | 206 239.00 | 130 092.00 | 336 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 103.00 | 366 091.00 | 165 012.00 | 531 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 442 509.00 | | 442 509.00 | 442 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 829.00 | | 505 829.00 | 505 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 933.00 | 366 091.00 | 670 841.00 | 1 036 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 280 723.00 | 279 456.00 | | 280 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 592.00 | 1 267.00 | | 46 592.00 |
DK Provisions réglementées | 133 722.00 | 79 909.00 | | 133 722.00 |
DL TOTAL (I) | 469 507.00 | 369 102.00 | | 469 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 469.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 769.00 | 41 670.00 | | 20 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 395.00 | 75 237.00 | | 78 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 017.00 | 108 740.00 | | 102 017.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 334.00 | 226 777.00 | | 201 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 841.00 | 595 879.00 | | 670 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 334.00 | 226 777.00 | | 201 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 469.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 058.00 | | | 498 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 668.00 | | | 452 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 346.00 | 27 750.00 | 80 005.00 | 418 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 437.00 | 27 750.00 | 80 005.00 | 374 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 909.00 | 53 813.00 | | 79 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 909.00 | 53 813.00 | | 79 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 813.00 | | |