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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
AN Terrains | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 056.00 | 123 700.00 | 47 357.00 | 171 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 500.00 | 236 703.00 | 95 797.00 | 332 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 545.00 | 415 812.00 | 144 734.00 | 560 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 989.00 | 31 978.00 | 87 010.00 | 118 989.00 |
CF Disponibilités | 531 932.00 | | 531 932.00 | 531 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 187.00 | 31 978.00 | 669 209.00 | 701 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 733.00 | 447 790.00 | 813 943.00 | 1 261 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 053.00 | 239 535.00 | | 228 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 621.00 | 76 298.00 | | 40 621.00 |
DK Provisions réglementées | 241 348.00 | 187 535.00 | | 241 348.00 |
DL TOTAL (I) | 518 492.00 | 511 838.00 | | 518 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 175.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 593.00 | 45 707.00 | | 57 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 545.00 | 83 225.00 | | 130 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 662.00 | 99 999.00 | | 106 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 451.00 | 229 106.00 | | 295 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 943.00 | 740 944.00 | | 813 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 451.00 | 229 106.00 | | 295 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 352.00 | | 15 158.00 | 555 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 964.00 | 560 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 964.00 | 515 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 883.00 | | 15 137.00 | 509 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 20.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 278.00 | 33 497.00 | 9 964.00 | 392 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 369.00 | 33 497.00 | 9 964.00 | 348 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 535.00 | 53 813.00 | | 187 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 535.00 | 53 813.00 | | 187 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 813.00 | | |