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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
AN Terrains | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 331.00 | 111 459.00 | 46 872.00 | 158 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 052.00 | 225 410.00 | 114 642.00 | 340 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 352.00 | 392 278.00 | 163 073.00 | 555 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CF Disponibilités | 517 309.00 | | 517 309.00 | 517 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 871.00 | | 577 871.00 | 577 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 222.00 | 392 278.00 | 740 944.00 | 1 133 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 239 535.00 | 280 723.00 | | 239 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 298.00 | 46 592.00 | | 76 298.00 |
DK Provisions réglementées | 187 535.00 | 133 722.00 | | 187 535.00 |
DL TOTAL (I) | 511 838.00 | 469 507.00 | | 511 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 153.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 707.00 | 20 769.00 | | 45 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 225.00 | 78 395.00 | | 83 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 999.00 | 102 017.00 | | 99 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 106.00 | 201 334.00 | | 229 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 944.00 | 670 841.00 | | 740 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 106.00 | 201 334.00 | | 229 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 153.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | 20.00 | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 091.00 | 26 187.00 | | 366 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 182.00 | 26 187.00 | | 322 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 722.00 | 53 813.00 | | 133 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 722.00 | 53 813.00 | | 133 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 813.00 | | |