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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AP Constructions | 6 930.00 | 123.00 | 6 807.00 | 6 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 345.00 | 148 336.00 | 26 009.00 | 174 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 423.00 | 181 278.00 | 244 145.00 | 425 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 798.00 | 381 236.00 | 278 562.00 | 659 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 183 249.00 | | 183 249.00 | 183 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 165.00 | 30 000.00 | 81 165.00 | 111 165.00 |
CF Disponibilités | 566 176.00 | | 566 176.00 | 566 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 261.00 | 30 000.00 | 935 261.00 | 965 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 058.00 | 411 236.00 | 1 213 822.00 | 1 625 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 169 423.00 | 192 574.00 | | 169 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 52 949.00 | | 34 332.00 |
DK Provisions réglementées | 348 974.00 | 295 161.00 | | 348 974.00 |
DL TOTAL (I) | 561 199.00 | 549 154.00 | | 561 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 964.00 | 69 095.00 | | 75 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 832.00 | 58 753.00 | | 239 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 828.00 | 63 207.00 | | 36 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 623.00 | 494 344.00 | | 652 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 822.00 | 1 043 498.00 | | 1 213 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 623.00 | 194 344.00 | | 352 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 416.00 | | 181 855.00 | 568 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 473.00 | 659 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 909.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 564.00 | 618 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 906.00 | | 181 855.00 | 522 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 487.00 | 29 222.00 | 90 473.00 | 442 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | 3 909.00 | 43 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 578.00 | 29 222.00 | 86 564.00 | 398 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 832.00 | 239 832.00 | | 239 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VB T. V. A. | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 379.00 | 198 778.00 | 1 601.00 | 200 379.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 623.00 | 352 623.00 | 300 000.00 | 652 623.00 |