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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
AN Terrains | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 705.00 | 137 053.00 | 35 653.00 | 172 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 701.00 | 250 025.00 | 88 675.00 | 338 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 416.00 | 442 487.00 | 125 929.00 | 568 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 517.00 | 33 558.00 | 91 959.00 | 125 517.00 |
CF Disponibilités | 626 592.00 | | 626 592.00 | 626 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 127.00 | 33 558.00 | 917 569.00 | 951 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 543.00 | 476 045.00 | 1 043 498.00 | 1 519 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 192 574.00 | 228 053.00 | | 192 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 949.00 | 40 621.00 | | 52 949.00 |
DK Provisions réglementées | 295 161.00 | 241 348.00 | | 295 161.00 |
DL TOTAL (I) | 549 154.00 | 518 492.00 | | 549 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 150.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 095.00 | 57 593.00 | | 69 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 753.00 | 130 545.00 | | 58 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 207.00 | 106 662.00 | | 63 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | 500.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 344.00 | 295 451.00 | | 494 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 498.00 | 813 943.00 | | 1 043 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 344.00 | 295 451.00 | | 194 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 545.00 | | 7 871.00 | 560 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 056.00 | | 7 850.00 | 515 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 21.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 812.00 | 26 675.00 | | 415 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 903.00 | 26 675.00 | | 371 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 348.00 | 53 813.00 | | 241 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 978.00 | 33 558.00 | 31 978.00 | 31 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 978.00 | 33 558.00 | 31 978.00 | 31 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 326.00 | 87 371.00 | 31 978.00 | 273 326.00 |
UG ‐ Financières | | 33 558.00 | 31 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 918.00 | 188 318.00 | 1 601.00 | 189 918.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 344.00 | 194 344.00 | 300 000.00 | 494 344.00 |