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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 904.00 | 57 959.00 | 1 945.00 | 59 904.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
AP Constructions | 1 197 518.00 | 116 059.00 | 1 081 459.00 | 1 197 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 646.00 | 1 798 588.00 | 542 059.00 | 2 340 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 175.00 | 308 768.00 | 279 407.00 | 588 175.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 314.00 | 2 281 374.00 | 2 055 940.00 | 4 337 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 564.00 | | 108 564.00 | 108 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 603.00 | 2 097.00 | 737 506.00 | 739 603.00 |
BZ Autres créances | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 865 528.00 | | 865 528.00 | 865 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 795.00 | 2 097.00 | 2 344 698.00 | 2 346 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 109.00 | 2 283 471.00 | 4 400 638.00 | 6 684 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 1 702 376.00 | 1 733 515.00 | | 1 702 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 315.00 | 195 781.00 | | 241 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 665.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 054 406.00 | 2 045 676.00 | | 2 054 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 238.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 915.00 | 1 948 939.00 | | 1 741 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 448.00 | 252 504.00 | | 333 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 407.00 | 284 617.00 | | 236 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 856.00 | 73 857.00 | | 22 856.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 346.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 232.00 | 2 560 377.00 | | 2 346 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 638.00 | 4 614 292.00 | | 4 400 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 400.00 | 853 611.00 | | 934 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 481.00 | 160 177.00 | 3 781 658.00 | 3 621 481.00 |
FM Production stockée | | | 9 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | 90.00 | | 4 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 665.00 | 4 712.00 | | 5 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609.00 | 13 787.00 | | 10 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | 1 719.00 | | 6 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 1 719.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | 12 068.00 | | 3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 401.00 | 46 160.00 | | 71 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 794.00 | 4 029 493.00 | | 3 824 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 478.00 | 3 833 712.00 | | 3 583 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 315.00 | 195 781.00 | | 241 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 448.00 | | 79 170.00 | 4 280 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 304.00 | 4 337 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | 97 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 4 201 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 616.00 | | 360.00 | 99 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 955.00 | | 78 712.00 | 4 142 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 876.00 | | 98.00 | 37 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 863.00 | 407 815.00 | 22 304.00 | 1 895 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 548.00 | 5 484.00 | 2 072.00 | 54 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 315.00 | 402 331.00 | 20 231.00 | 1 841 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 903.00 | 2 097.00 | 13 903.00 | 13 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | 8 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 449.00 | 333 449.00 | | 333 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 376.00 | 155 376.00 | | 155 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
UX Autres créances clients | 737 087.00 | | | 737 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VC Groupe et associés | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 915.00 | 330 083.00 | 1 009 384.00 | 1 741 915.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 666.00 | | | 341 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 742.00 | 824 768.00 | 37 974.00 | 862 742.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 232.00 | 934 400.00 | 1 009 384.00 | 2 346 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |