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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 944.00 | 61 333.00 | 3 611.00 | 64 944.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
AP Constructions | 1 100 318.00 | 200 684.00 | 899 635.00 | 1 100 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 901.00 | 1 882 972.00 | 951 930.00 | 2 834 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 613.00 | 375 876.00 | 232 737.00 | 608 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 945.00 | 2 520 863.00 | 2 243 082.00 | 4 763 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
BN En cours de production de biens | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 865.00 | | 1 014 865.00 | 1 014 865.00 |
BZ Autres créances | 116 560.00 | 23 878.00 | 92 683.00 | 116 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 390 548.00 | | 1 390 548.00 | 1 390 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 775.00 | 23 878.00 | 2 890 898.00 | 2 914 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 720.00 | 2 544 741.00 | 5 133 979.00 | 7 678 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 1 836 363.00 | 1 703 961.00 | | 1 836 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 882.00 | 532 439.00 | | 540 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 960.00 | 2 347 116.00 | | 2 487 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 741.00 | 1 626 481.00 | | 1 978 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 73 818.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 498.00 | 296 453.00 | | 278 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 843.00 | 333 838.00 | | 376 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 019.00 | 2 330 590.00 | | 2 646 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 979.00 | 4 677 705.00 | | 5 133 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 527.00 | 1 068 222.00 | | 1 019 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 523 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 523 170.00 | |
FM Production stockée | | | -12 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 1.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 24 698.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 139.00 | 8.00 | | 31 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | 8.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 959.00 | 14 338.00 | | 110 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 959.00 | 10 360.00 | | -20 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 071.00 | 204 656.00 | | 183 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 282.00 | 4 292 932.00 | | 4 624 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 400.00 | 3 760 492.00 | | 4 083 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 882.00 | 532 439.00 | | 540 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 537.00 | | 755 712.00 | 4 534 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 304.00 | 4 763 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 304.00 | 4 605 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 904.00 | | 5 040.00 | 97 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 562.00 | | 733 172.00 | 4 398 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 072.00 | | 17 500.00 | 38 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 613.00 | 436 736.00 | 475 486.00 | 2 559 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 904.00 | 1 429.00 | | 59 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 709.00 | 435 307.00 | 475 486.00 | 2 499 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
6T Sur comptes clients | 11 878.00 | 12 000.00 | | 11 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 321.00 | 12 000.00 | 11 444.00 | 23 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 321.00 | 12 000.00 | 11 444.00 | 23 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 11 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 498.00 | 278 498.00 | | 278 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 407.00 | 160 407.00 | | 160 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 865.00 | 1 014 865.00 | | 1 014 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VC Groupe et associés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 741.00 | 364 172.00 | 1 111 598.00 | 1 978 741.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 492.00 | | | 398 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 547.00 | 76.00 | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 620.00 | 1 145 972.00 | 55 648.00 | 1 201 620.00 |
VW T.V.A. | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 096.00 | 1 019 527.00 | 1 111 598.00 | 2 634 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |