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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 509.00 | 50 513.00 | 1 996.00 | 52 509.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
AP Constructions | 1 169 743.00 | 256 184.00 | 913 559.00 | 1 169 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 156.00 | 2 198 878.00 | 830 278.00 | 3 029 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 082.00 | 369 751.00 | 177 331.00 | 547 082.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 856.00 | 2 875 327.00 | 2 084 530.00 | 4 959 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
BN En cours de production de biens | 280 420.00 | | 280 420.00 | 280 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 575.00 | 16 830.00 | 1 191 745.00 | 1 208 575.00 |
BZ Autres créances | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 662 335.00 | | 1 662 335.00 | 1 662 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 314.00 | 16 830.00 | 3 713 484.00 | 3 730 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 170.00 | 2 892 157.00 | 5 798 013.00 | 8 690 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 1 917 183.00 | 1 836 363.00 | | 1 917 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 825.00 | 540 882.00 | | 687 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 723.00 | 2 487 960.00 | | 2 715 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 582.00 | 1 978 741.00 | | 1 752 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 086.00 | 15.00 | | 133 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 169.00 | 11 923.00 | | 304 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 925.00 | 278 498.00 | | 472 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 135.00 | 376 843.00 | | 396 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 290.00 | 2 646 019.00 | | 3 082 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 013.00 | 5 133 979.00 | | 5 798 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 170.00 | 1 019 527.00 | | 1 682 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 086.00 | | | 133 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 533 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 533 278.00 | |
FM Production stockée | | | 33 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 90 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 507.00 | 90 000.00 | | 49 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 31 139.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 009.00 | 818.00 | | 40 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 79 002.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 422.00 | 110 959.00 | | 40 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 085.00 | -20 959.00 | | 9 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 640.00 | 47 550.00 | | 60 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 292.00 | 183 071.00 | | 271 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 382.00 | 4 624 282.00 | | 5 639 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 557.00 | 4 083 400.00 | | 4 951 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 825.00 | 540 882.00 | | 687 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 945.00 | | 321 021.00 | 4 763 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 110.00 | 4 959 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 435.00 | 90 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 675.00 | 4 813 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 430.00 | | 320 824.00 | 4 605 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 572.00 | | 197.00 | 55 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 863.00 | 439 564.00 | 85 101.00 | 2 520 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 333.00 | 1 615.00 | 12 435.00 | 61 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 531.00 | 437 949.00 | 72 666.00 | 2 459 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 878.00 | 1 045.00 | 8 093.00 | 23 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 878.00 | 1 045.00 | 8 093.00 | 23 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 878.00 | 1 045.00 | 8 093.00 | 23 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | 8 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 6 667.00 | 23 333.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 926.00 | 472 926.00 | | 472 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 623.00 | 163 623.00 | | 163 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 682.00 | 307 682.00 | | 307 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 751.00 | 1 175 751.00 | | 1 175 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VB T. V. A. | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 582.00 | 375 795.00 | 1 048 277.00 | 1 752 582.00 |
VI Groupe et associés | 103 086.00 | 103 086.00 | | 103 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 460.00 | | | 378 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 195.00 | 42 045.00 | 150.00 | 42 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 792.00 | 1 337 874.00 | 55 919.00 | 1 393 792.00 |
VW T.V.A. | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 290.00 | 1 682 170.00 | 1 071 610.00 | 3 082 290.00 |