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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 509.00 | 52 113.00 | 396.00 | 52 509.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
AP Constructions | 1 169 743.00 | 315 569.00 | 854 174.00 | 1 169 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265 841.00 | 2 551 501.00 | 714 340.00 | 3 265 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 868.00 | 400 983.00 | 140 885.00 | 541 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 426.00 | 3 320 166.00 | 1 865 260.00 | 5 185 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
BN En cours de production de biens | 281 058.00 | | 281 058.00 | 281 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 636 131.00 | 23 804.00 | 612 327.00 | 636 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 360.00 | | 303 360.00 | 303 360.00 |
CF Disponibilités | 1 685 578.00 | | 1 685 578.00 | 1 685 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 613.00 | 23 804.00 | 3 039 809.00 | 3 063 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 040.00 | 3 343 970.00 | 4 905 070.00 | 8 249 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 2 144 946.00 | 1 917 183.00 | | 2 144 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 660.00 | 687 825.00 | | 578 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 321.00 | 2 715 723.00 | | 2 834 321.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 184.00 | 1 752 582.00 | | 1 505 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 672.00 | 133 086.00 | | 26 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 379.00 | 304 169.00 | | 12 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 569.00 | 472 925.00 | | 252 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 884.00 | 396 135.00 | | 265 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 881.00 | | |
EA Autres dettes | 560.00 | 3 513.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 249.00 | 3 082 290.00 | | 2 063 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 070.00 | 5 798 013.00 | | 4 905 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 492.00 | 1 682 170.00 | | 918 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 935 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 935 960.00 | |
FM Production stockée | | | 2 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 813.00 | 10 507.00 | | 7 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 39 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 813.00 | 49 507.00 | | 57 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 186.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40 422.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 768.00 | 9 085.00 | | 57 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 964.00 | 271 292.00 | | 186 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 602.00 | 5 639 382.00 | | 5 017 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 942.00 | 4 951 557.00 | | 4 438 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 660.00 | 687 825.00 | | 578 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 856.00 | | 244 564.00 | 4 959 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 994.00 | 5 185 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 994.00 | 5 039 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813 579.00 | | 244 465.00 | 4 813 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 769.00 | | 99.00 | 55 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 327.00 | 457 833.00 | 12 994.00 | 2 875 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 513.00 | 1 600.00 | | 50 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 814.00 | 456 233.00 | 12 994.00 | 2 824 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 830.00 | 8 019.00 | 1 045.00 | 16 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 830.00 | 8 019.00 | 1 045.00 | 16 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 830.00 | 15 519.00 | 1 045.00 | 16 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 519.00 | 1 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 6 667.00 | 20 000.00 | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 569.00 | 202 154.00 | 10 169.00 | 252 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
UX Autres créances clients | 574 707.00 | 574 707.00 | | 574 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | 9 787.00 | 6 708.00 | 16 494.00 |
VC Groupe et associés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 184.00 | 410 842.00 | 865 226.00 | 1 485 184.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 488.00 | | | 250 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 172.00 | 476.00 | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 866.00 | 653 815.00 | 63 051.00 | 716 866.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 249.00 | 918 492.00 | 895 395.00 | 2 063 249.00 |