| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 941.00 | 51 075.00 | 14 865.00 | 65 941.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
AP Constructions | 1 169 743.00 | 374 954.00 | 794 789.00 | 1 169 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 186.00 | 2 762 767.00 | 1 112 419.00 | 3 875 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 563.00 | 444 454.00 | 140 109.00 | 584 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 998.00 | 3 633 250.00 | 2 217 748.00 | 5 850 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
BN En cours de production de biens | 481 069.00 | | 481 069.00 | 481 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 983.00 | | 812 983.00 | 812 983.00 |
BZ Autres créances | 309 764.00 | | 309 764.00 | 309 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 360.00 | | 303 360.00 | 303 360.00 |
CF Disponibilités | 1 140 585.00 | | 1 140 585.00 | 1 140 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 197.00 | | 3 266 197.00 | 3 266 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 195.00 | 3 633 250.00 | 5 483 945.00 | 9 117 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 2 263 544.00 | 2 144 946.00 | | 2 263 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 698.00 | 578 660.00 | | 452 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 479.00 | 2 834 321.00 | | 2 954 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 637.00 | 1 505 184.00 | | 1 755 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 006.00 | 26 672.00 | | 20 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 649.00 | 12 379.00 | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 071.00 | 252 569.00 | | 365 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 452.00 | 265 884.00 | | 376 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 529 466.00 | 2 063 249.00 | | 2 529 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 945.00 | 4 905 070.00 | | 5 483 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 950.00 | 906 112.00 | | 1 128 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 510.00 | | 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 112 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 113 647.00 | |
FM Production stockée | | | 196 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 112.00 | 7 813.00 | | 19 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 665.00 | 50 000.00 | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 777.00 | 57 813.00 | | 22 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 777.00 | 57 768.00 | | 22 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 528.00 | 186 964.00 | | 128 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 066.00 | 5 017 602.00 | | 4 392 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 367.00 | 4 438 942.00 | | 3 939 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 698.00 | 578 660.00 | | 452 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 426.00 | | 704 533.00 | 5 185 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 961.00 | 5 850 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 461.00 | 103 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 5 691 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 509.00 | | 15 893.00 | 90 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 050.00 | | 688 540.00 | 5 039 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 868.00 | | 99.00 | 55 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 166.00 | 352 045.00 | 38 961.00 | 3 320 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 113.00 | 1 423.00 | 2 461.00 | 52 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 053.00 | 350 622.00 | 36 500.00 | 3 268 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 6 667.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 071.00 | 318 640.00 | 12 893.00 | 365 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 659.00 | 127 659.00 | | 127 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 967.00 | 32 500.00 | 23 467.00 | 55 967.00 |
UX Autres créances clients | 812 983.00 | 812 983.00 | | 812 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 92 253.00 | 85 545.00 | 6 708.00 | 92 253.00 |
VC Groupe et associés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 979.00 | 423 875.00 | 1 011 268.00 | 1 754 979.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 160.00 | | | 701 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 885.00 | | | 456 885.00 |
VP Divers | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | 17 620.00 | 176.00 | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 510.00 | 1 166 158.00 | 30 351.00 | 1 196 510.00 |
VW T.V.A. | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 817.00 | 1 128 950.00 | 1 037 495.00 | 2 519 817.00 |