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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 441.00 | 56 440.00 | 18 001.00 | 74 441.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
AP Constructions | 1 169 743.00 | 434 339.00 | 735 405.00 | 1 169 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891 915.00 | 3 015 669.00 | 876 245.00 | 3 891 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 122.00 | 493 414.00 | 139 708.00 | 633 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 578.00 | 3 999 862.00 | 1 891 716.00 | 5 891 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 347.00 | | 217 347.00 | 217 347.00 |
BN En cours de production de biens | 495 706.00 | | 495 706.00 | 495 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 010.00 | | 1 296 010.00 | 1 296 010.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 360.00 | | 303 360.00 | 303 360.00 |
CF Disponibilités | 1 618 296.00 | | 1 618 296.00 | 1 618 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 526.00 | | 4 002 526.00 | 4 002 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 103.00 | 3 999 862.00 | 5 894 242.00 | 9 894 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 2 063 867.00 | 2 263 544.00 | | 2 063 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 338.00 | 452 698.00 | | 762 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 557.00 | 127 521.00 | | 156 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 476.00 | 2 954 479.00 | | 3 093 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 680.00 | 1 755 637.00 | | 1 655 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 983.00 | 20 006.00 | | 110 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 484.00 | 9 649.00 | | 151 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 558.00 | 365 071.00 | | 389 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 060.00 | 376 452.00 | | 493 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 800 766.00 | 2 529 466.00 | | 2 800 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 242.00 | 5 483 945.00 | | 5 894 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 488.00 | 1 128 950.00 | | 1 277 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 659.00 | | 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 710 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 715 520.00 | |
FM Production stockée | | | 14 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 19 112.00 | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 080.00 | 3 665.00 | | 32 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 830.00 | 22 777.00 | | 39 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 071.00 | 22 777.00 | | 38 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 763.00 | 46 215.00 | | 96 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 810.00 | 128 528.00 | | 226 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 581.00 | 4 392 066.00 | | 5 819 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 243.00 | 3 939 367.00 | | 5 057 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 338.00 | 452 698.00 | | 762 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 998.00 | | 75 389.00 | 5 850 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 207.00 | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 810.00 | 5 891 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 5 756 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 941.00 | | 8 500.00 | 103 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691 090.00 | | 66 889.00 | 5 691 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 250.00 | 368 214.00 | 1 603.00 | 3 633 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 075.00 | 5 364.00 | | 51 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582 175.00 | 362 850.00 | 1 603.00 | 3 582 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 6 667.00 | 6 667.00 | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 558.00 | 343 128.00 | 46 431.00 | 389 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 537.00 | 265 537.00 | | 265 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 010.00 | 1 296 010.00 | | 1 296 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 23 840.00 | 17 133.00 | 6 708.00 | 23 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 932.00 | 336 236.00 | 1 070 751.00 | 1 654 932.00 |
VI Groupe et associés | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 845.00 | | | 434 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 577.00 | 1 353 109.00 | 29 468.00 | 1 382 577.00 |
VW T.V.A. | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 282.00 | 1 277 488.00 | 1 123 848.00 | 2 649 282.00 |