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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 58 337.00 | 404.00 | 58 741.00 |
040 Immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 384.00 | 58 337.00 | 57 047.00 | 115 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
060 Stock marchandises | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
084 Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
110 Total général Actif | 200 696.00 | 58 337.00 | 142 358.00 | 200 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 154.00 | 272 494.00 | | 333 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 256.00 | 56 111.00 | | 60 256.00 |
230 Autres produits | 2 630.00 | 4 863.00 | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 040.00 | 333 468.00 | | 396 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 723.00 | 171 737.00 | | 210 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -822.00 | -942.00 | | -822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 223.00 | 1 673.00 | | 3 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -595.00 | -1 511.00 | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 50 962.00 | 50 112.00 | | 50 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | 7 599.00 | | 7 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 048.00 | 91 040.00 | | 82 048.00 |
252 Charges sociales | 24 546.00 | 24 580.00 | | 24 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | 4 158.00 | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 5 078.00 | 151.00 | | 5 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 557.00 | 348 598.00 | | 384 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 483.00 | -15 129.00 | | 11 483.00 |
294 Charges financières | 2 477.00 | 4 057.00 | | 2 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 691.00 | -4 013.00 | | -3 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 697.00 | -15 173.00 | | 12 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |