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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
040 Immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 986.00 | 58 741.00 | 57 245.00 | 115 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
060 Stock marchandises | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
072 Créances – Autres | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
084 Disponibilités | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
110 Total général Actif | 209 490.00 | 58 741.00 | 150 748.00 | 209 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 536.00 | 333 154.00 | | 253 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 339.00 | 60 256.00 | | 51 339.00 |
230 Autres produits | 3 807.00 | 2 630.00 | | 3 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 682.00 | 396 040.00 | | 308 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 947.00 | 210 723.00 | | 163 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 834.00 | -822.00 | | -5 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 953.00 | 3 223.00 | | 2 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 182.00 | -595.00 | | -1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 54 828.00 | 50 962.00 | | 54 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | 7 712.00 | | 7 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 418.00 | 82 048.00 | | 76 418.00 |
252 Charges sociales | 22 473.00 | 24 546.00 | | 22 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 1 682.00 | | 404.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 5 078.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 628.00 | 384 557.00 | | 321 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 945.00 | 11 483.00 | | -12 945.00 |
294 Charges financières | 2 726.00 | 2 477.00 | | 2 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 994.00 | -3 691.00 | | -3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 677.00 | 12 697.00 | | -11 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 460.00 | | | 43 460.00 |