| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 521.00 | 59 466.00 | 4 055.00 | 63 521.00 |
040 Immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 768.00 | 59 466.00 | 61 302.00 | 120 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
060 Stock marchandises | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
072 Créances – Autres | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
084 Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
110 Total général Actif | 221 179.00 | 59 466.00 | 161 713.00 | 221 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 765.00 | 281 141.00 | | 257 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 280.00 | 63 798.00 | | 61 280.00 |
230 Autres produits | 4 488.00 | 5 428.00 | | 4 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 533.00 | 350 366.00 | | 323 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 036.00 | 189 152.00 | | 166 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 406.00 | -6 037.00 | | -4 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 626.00 | 2 489.00 | | 4 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | 628.00 | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 57 948.00 | 54 178.00 | | 57 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 925.00 | 8 351.00 | | 7 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 957.00 | 77 126.00 | | 74 957.00 |
252 Charges sociales | 16 263.00 | 20 934.00 | | 16 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | | | 725.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 148.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 355.00 | 346 969.00 | | 323 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178.00 | 3 397.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | 2 967.00 | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 752.00 | 3 659.00 | | -1 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 352.00 | | | 45 352.00 |