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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 521.00 | 61 059.00 | 2 462.00 | 63 521.00 |
040 Immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 769.00 | 61 059.00 | 59 710.00 | 120 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
060 Stock marchandises | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
072 Créances – Autres | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
084 Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
110 Total général Actif | 245 795.00 | 61 059.00 | 184 735.00 | 245 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 303.00 | 257 765.00 | | 288 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 653.00 | 61 280.00 | | 49 653.00 |
230 Autres produits | 17 259.00 | 4 488.00 | | 17 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 215.00 | 323 533.00 | | 355 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 734.00 | 166 036.00 | | 199 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 821.00 | -4 406.00 | | -12 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 485.00 | 4 626.00 | | 5 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | -872.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 53 832.00 | 57 948.00 | | 53 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | 7 925.00 | | 8 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 708.00 | 74 957.00 | | 72 708.00 |
252 Charges sociales | 17 912.00 | 16 263.00 | | 17 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 725.00 | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 153.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 592.00 | 323 355.00 | | 346 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 623.00 | 178.00 | | 8 623.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | 1 930.00 | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 679.00 | -1 752.00 | | 6 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 656.00 | | | 50 656.00 |