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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 510.00 | 1.00 | 53 510.00 | 53 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 021.00 | 56 152.00 | 869.00 | 57 021.00 |
040 Immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 270.00 | 56 152.00 | 58 118.00 | 114 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
060 Stock marchandises | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
072 Créances – Autres | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
084 Disponibilités | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
110 Total général Actif | 239 017.00 | 56 152.00 | 182 865.00 | 239 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 803.00 | | | 50 803.00 |