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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
040 Immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 987.00 | 58 741.00 | 57 246.00 | 115 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
060 Stock marchandises | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
072 Créances – Autres | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
084 Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
110 Total général Actif | 217 689.00 | 58 741.00 | 158 947.00 | 217 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 141.00 | 253 536.00 | | 281 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 798.00 | 51 339.00 | | 63 798.00 |
230 Autres produits | 5 428.00 | 3 807.00 | | 5 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 366.00 | 308 682.00 | | 350 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 152.00 | 163 947.00 | | 189 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 037.00 | -5 834.00 | | -6 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 489.00 | 2 953.00 | | 2 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | -1 182.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 54 178.00 | 54 828.00 | | 54 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 351.00 | 7 476.00 | | 8 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 126.00 | 76 418.00 | | 77 126.00 |
252 Charges sociales | 20 934.00 | 22 473.00 | | 20 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 404.00 | | |
262 Autres charges | 148.00 | 144.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 969.00 | 321 628.00 | | 346 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 397.00 | -12 945.00 | | 3 397.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 2 726.00 | | 2 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 234.00 | -3 994.00 | | -3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 659.00 | -11 677.00 | | 3 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 606.00 | | | 47 606.00 |