| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 2 008.00 | 1 818.00 | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 203.00 | 57 985.00 | 14 219.00 | 72 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 425.00 | 117 984.00 | 129 441.00 | 247 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 292.00 | 177 977.00 | 157 315.00 | 335 292.00 |
BT Marchandises | 364 777.00 | | 364 777.00 | 364 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 540.00 | 7 416.00 | 891 124.00 | 898 540.00 |
BZ Autres créances | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CF Disponibilités | 531 420.00 | | 531 420.00 | 531 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 356.00 | 7 416.00 | 1 883 940.00 | 1 891 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 647.00 | 185 393.00 | 2 041 255.00 | 2 226 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 797 105.00 | | | 797 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 930 959.00 | | | 930 959.00 |
DP Provisions pour risques | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 465.00 | | | 728 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 909.00 | | | 289 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 092.00 | | | 1 019 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 255.00 | | | 2 041 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 092.00 | | | 1 019 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 904 553.00 | 84 135.00 | 4 988 689.00 | 4 904 553.00 |
FG Production vendue services | 16 207.00 | 134 356.00 | 150 563.00 | 16 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 760.00 | 218 492.00 | 5 139 252.00 | 4 920 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 292.00 | | | 5 210 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 172.00 | | | 5 101 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 060.00 | | 122 959.00 | 224 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 727.00 | 11 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 727.00 | 335 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | 1 541.00 | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 913.00 | | 109 716.00 | 209 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 702.00 | 11 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 210.00 | 43 767.00 | | 134 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 707.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 909.00 | 43 060.00 | | 132 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 530.00 | 707.00 | 1 004.00 | 1 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 949.00 | 27 009.00 | 31 754.00 | 95 949.00 |
6T Sur comptes clients | 8 344.00 | | 928.00 | 8 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 344.00 | | 928.00 | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 824.00 | 27 716.00 | 33 686.00 | 105 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 009.00 | 32 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 707.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 465.00 | 728 465.00 | | 728 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 963.00 | 118 963.00 | | 118 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UX Autres créances clients | 890 704.00 | | | 890 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 630.00 | 991 794.00 | 10 836.00 | 1 002 630.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 092.00 | 1 019 092.00 | | 1 019 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
ST Autres comptes | 518 805.00 | | | 518 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 769.00 | | | 177 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 701.00 | | | 336 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 204.00 | | | 785 204.00 |