| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 683.00 | 15 082.00 | 19 601.00 | 34 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 662.00 | 67 277.00 | 1 385.00 | 68 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 073.00 | 174 092.00 | 85 981.00 | 260 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 266.00 | 256 451.00 | 149 815.00 | 406 266.00 |
BT Marchandises | 538 164.00 | 125.00 | 538 039.00 | 538 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 205.00 | 7 300.00 | 1 004 905.00 | 1 012 205.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 859 839.00 | | 859 839.00 | 859 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 073.00 | 7 425.00 | 2 477 648.00 | 2 485 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 339.00 | 263 876.00 | 2 627 463.00 | 2 891 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 317 045.00 | | | 317 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 683.00 | | | 193 683.00 |
DL TOTAL (I) | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 944.00 | | | 641 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 025.00 | | | 1 025 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 786.00 | | | 360 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 808.00 | | | 2 029 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 463.00 | | | 2 627 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 030.00 | | | 1 516 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 197 737.00 | 182 690.00 | 6 380 427.00 | 6 197 737.00 |
FG Production vendue services | 20 507.00 | 133 637.00 | 154 144.00 | 20 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 244.00 | 316 327.00 | 6 534 570.00 | 6 218 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 427.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 998.00 | | | 6 583 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 315.00 | | | 6 390 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 683.00 | | | 193 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 753.00 | | 81 067.00 | 353 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 556.00 | 406 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | 34 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 247.00 | 328 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 053.00 | | 5 939.00 | 30 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 476.00 | | 44 504.00 | 311 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 224.00 | | 30 624.00 | 12 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 868.00 | 35 818.00 | 28 235.00 | 248 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | 5 955.00 | 1 309.00 | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 432.00 | 29 863.00 | 26 926.00 | 238 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | | 240.00 | 241.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 091.00 | 63 427.00 | 37 091.00 | 37 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 676.00 | 125.00 | 676.00 | 676.00 |
6T Sur comptes clients | 8 228.00 | | 928.00 | 8 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 905.00 | 125.00 | 1 604.00 | 8 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 236.00 | 63 552.00 | 38 935.00 | 46 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 552.00 | 38 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 944.00 | 128 166.00 | 246 720.00 | 641 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 025.00 | 1 025 025.00 | | 1 025 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 016.00 | 220 016.00 | | 220 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UP Prêts | 30 100.00 | 4 259.00 | 25 841.00 | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 199.00 | 1 004 199.00 | | 1 004 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 822.00 | 1 079 823.00 | 49 999.00 | 1 129 822.00 |
VW T.V.A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 711.00 | 1 514 933.00 | 246 720.00 | 2 028 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
ST Autres comptes | 509 812.00 | | | 509 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 051.00 | | | 188 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
YT Sous‐traitance | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 172.00 | | | 351 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 279.00 | | | 415 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 679.00 | | | 819 679.00 |