| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 053.00 | 10 436.00 | 19 617.00 | 30 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 712.00 | 67 987.00 | 1 725.00 | 69 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 764.00 | 170 445.00 | 71 319.00 | 241 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 753.00 | 248 868.00 | 104 885.00 | 353 753.00 |
BT Marchandises | 400 995.00 | 676.00 | 400 319.00 | 400 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 910.00 | 8 228.00 | 933 681.00 | 941 910.00 |
BZ Autres créances | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CF Disponibilités | 754 571.00 | | 754 571.00 | 754 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 302.00 | 8 905.00 | 2 179 397.00 | 2 188 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 055.00 | 257 772.00 | 2 284 283.00 | 2 542 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 201 797.00 | | | 201 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 405 786.00 | | | 405 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 086.00 | | | 765 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 581.00 | | | 735 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 728.00 | | | 338 728.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 406.00 | | | 1 841 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 283.00 | | | 2 284 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 174.00 | | | 1 555 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 588 451.00 | 196 285.00 | 5 784 736.00 | 5 588 451.00 |
FG Production vendue services | 19 324.00 | 116 920.00 | 136 244.00 | 19 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 775.00 | 313 205.00 | 5 920 980.00 | 5 607 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 670.00 | | | 5 950 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 422.00 | | | 5 770 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 303.00 | | 12 766.00 | 346 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 353 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 30 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 707.00 | 311 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 673.00 | | 1 990.00 | 29 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 634.00 | | 10 548.00 | 304 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | 228.00 | 11 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 679.00 | 45 506.00 | 5 317.00 | 208 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 6 004.00 | 1 610.00 | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 637.00 | 39 502.00 | 3 707.00 | 202 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871.00 | | 631.00 | 871.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 975.00 | 37 091.00 | 22 975.00 | 22 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 452.00 | 1 704.00 | 928.00 | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 452.00 | 2 380.00 | 928.00 | 7 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 299.00 | 39 471.00 | 24 534.00 | 31 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 472.00 | 23 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 086.00 | 28 854.00 | 120 941.00 | 315 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 581.00 | 735 581.00 | | 735 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 220.00 | 204 220.00 | | 204 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 932 924.00 | 932 924.00 | | 932 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 565.00 | 995 951.00 | 24 614.00 | 1 020 565.00 |
VW T.V.A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 286.00 | 1 555 054.00 | 120 941.00 | 1 841 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
ST Autres comptes | 518 989.00 | | | 518 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 524.00 | | | 178 524.00 |
YT Sous‐traitance | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 196.00 | | | 341 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 747.00 | | | 398 747.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 606.00 | | | 803 606.00 |