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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 673.00 | 6 042.00 | 23 631.00 | 29 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 133.00 | 62 185.00 | 6 948.00 | 69 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 500.00 | 140 452.00 | 95 048.00 | 235 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 303.00 | 208 679.00 | 137 624.00 | 346 303.00 |
BT Marchandises | 356 657.00 | | 356 657.00 | 356 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 759.00 | 7 452.00 | 988 307.00 | 995 759.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 727 375.00 | | 727 375.00 | 727 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 372.00 | 7 452.00 | 2 124 919.00 | 2 132 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 675.00 | 216 131.00 | 2 262 544.00 | 2 478 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 906 225.00 | | | 906 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
DK Provisions réglementées | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 168.00 | | | 1 126 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 066.00 | | | 704 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 613.00 | | | 408 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 401.00 | | | 1 113 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 544.00 | | | 2 262 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 401.00 | | | 1 113 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 578.00 | 127 043.00 | 5 396 621.00 | 5 269 578.00 |
FG Production vendue services | 19 324.00 | 113 250.00 | 132 574.00 | 19 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 902.00 | 240 293.00 | 5 529 195.00 | 5 288 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 780 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 394.00 | | | 5 633 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 823.00 | | | 5 437 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 292.00 | | 27 559.00 | 335 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 346 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 304 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | 25 847.00 | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 628.00 | | 1 553.00 | 319 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 837.00 | | 159.00 | 11 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 977.00 | 47 250.00 | 16 548.00 | 177 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 4 034.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 969.00 | 43 216.00 | 16 548.00 | 175 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234.00 | 237.00 | 600.00 | 1 234.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 204.00 | 22 975.00 | 91 204.00 | 91 204.00 |
6T Sur comptes clients | 7 416.00 | 965.00 | 928.00 | 7 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 416.00 | 965.00 | 928.00 | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 854.00 | 24 177.00 | 92 732.00 | 99 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 940.00 | 92 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 066.00 | 704 066.00 | | 704 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 359.00 | 211 359.00 | | 211 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 291.00 | 141 291.00 | | 141 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 987 792.00 | | | 987 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 240.00 | 1 037 373.00 | 22 867.00 | 1 060 240.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 401.00 | 1 113 401.00 | | 1 113 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
ST Autres comptes | 469 413.00 | | | 469 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 571.00 | | | 186 571.00 |
YT Sous‐traitance | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 703.00 | | | 294 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 959.00 | | | 344 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 885.00 | | | 761 885.00 |