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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 683.00 | 28 592.00 | 6 091.00 | 34 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 662.00 | 67 867.00 | 795.00 | 68 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 210.00 | 162 676.00 | 98 534.00 | 261 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 255.00 | 259 135.00 | 140 120.00 | 399 255.00 |
BT Marchandises | 449 409.00 | 225.00 | 449 184.00 | 449 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 737.00 | 7 558.00 | 1 160 179.00 | 1 167 737.00 |
BZ Autres créances | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CF Disponibilités | 855 786.00 | | 855 786.00 | 855 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 809.00 | 7 783.00 | 2 533 026.00 | 2 540 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 063.00 | 266 918.00 | 2 673 146.00 | 2 940 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
DL TOTAL (I) | 781 893.00 | | | 781 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 918.00 | | | 453 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 680.00 | | | 947 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 591.00 | | | 381 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 707.00 | | | 1 823 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 146.00 | | | 2 673 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 125.00 | | | 1 412 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 295.00 | | 4 878.00 | 399 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 286.00 | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 399 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 329 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 929.00 | | 4 574.00 | 325 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 682.00 | | 304.00 | 38 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 256.00 | 40 510.00 | 632.00 | 219 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 837.00 | 6 755.00 | | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 419.00 | 33 755.00 | 632.00 | 197 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 088.00 | | 22 543.00 | 90 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 698.00 | 225.00 | 15 698.00 | 15 698.00 |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 255.00 | 225.00 | 15 698.00 | 23 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 343.00 | 225.00 | 38 241.00 | 113 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 38 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 918.00 | 61 057.00 | 256 688.00 | 453 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 680.00 | 947 680.00 | | 947 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 935.00 | 225 935.00 | | 225 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
UP Prêts | 21 713.00 | 4 315.00 | 17 398.00 | 21 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 162.00 | 1 159 162.00 | | 1 159 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 363.00 | 19 641.00 | 18 722.00 | 38 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 167.00 | 1 226 303.00 | 43 864.00 | 1 270 167.00 |
VW T.V.A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 495.00 | 1 410 912.00 | 275 410.00 | 1 822 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
ST Autres comptes | 530 374.00 | | | 530 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 555.00 | | | 207 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
YT Sous‐traitance | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 803.00 | | | 387 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 136.00 | | | 434 136.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 431.00 | | | 843 431.00 |