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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 683.00 | 21 837.00 | 12 846.00 | 34 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 662.00 | 67 572.00 | 1 090.00 | 68 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 268.00 | 129 848.00 | 127 420.00 | 257 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 295.00 | 219 256.00 | 180 038.00 | 399 295.00 |
BT Marchandises | 515 420.00 | 15 698.00 | 499 723.00 | 515 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 525.00 | 7 558.00 | 1 143 967.00 | 1 151 525.00 |
BZ Autres créances | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
CF Disponibilités | 759 396.00 | | 759 396.00 | 759 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 598.00 | 23 255.00 | 2 529 342.00 | 2 552 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 893.00 | 242 512.00 | 2 709 381.00 | 2 951 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 445 728.00 | | | 445 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
DL TOTAL (I) | 630 500.00 | | | 630 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 914.00 | | | 583 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 037.00 | | | 991 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 451.00 | | | 354 451.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 793.00 | | | 1 988 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 381.00 | | | 2 709 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 536.00 | | | 1 496 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 266.00 | | 90 821.00 | 406 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 186.00 | 38 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 793.00 | 399 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 607.00 | 325 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 735.00 | | 90 801.00 | 328 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 848.00 | | 20.00 | 42 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 451.00 | 41 424.00 | 78 619.00 | 256 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 082.00 | 6 755.00 | | 15 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 369.00 | 34 669.00 | 78 619.00 | 241 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 427.00 | 90 088.00 | 63 427.00 | 63 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125.00 | 15 698.00 | 125.00 | 125.00 |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | 258.00 | | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425.00 | 15 956.00 | 125.00 | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 852.00 | 106 044.00 | 63 552.00 | 70 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 044.00 | 63 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 914.00 | 129 996.00 | 251 655.00 | 583 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 037.00 | 991 037.00 | | 991 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 479.00 | 207 479.00 | | 207 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UP Prêts | 25 927.00 | 4 286.00 | 21 641.00 | 25 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 949.00 | 1 142 949.00 | | 1 142 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 822.00 | 19 483.00 | 38 339.00 | 57 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 368.00 | 1 268 493.00 | 47 875.00 | 1 316 368.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 558.00 | 1 496 301.00 | 289 994.00 | 1 988 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
ST Autres comptes | 414 745.00 | | | 414 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 064.00 | | | 183 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
YT Sous‐traitance | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 877.00 | | | 332 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 877.00 | | | 332 877.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 095.00 | | | 730 095.00 |