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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 754.00 | 30 896.00 | 13 858.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 311.00 | 30 896.00 | 31 414.00 | 62 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 518.00 | 3 950.00 | 108 568.00 | 112 518.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 297 842.00 | | 297 842.00 | 297 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 326.00 | 3 950.00 | 485 376.00 | 489 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 637.00 | 34 846.00 | 516 790.00 | 551 637.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 868.00 | | | 169 868.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
DL TOTAL (I) | 300 467.00 | | | 300 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 322.00 | | | 216 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 790.00 | | | 516 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 322.00 | | | 216 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 070.00 | | 183 070.00 | 183 070.00 |
FG Production vendue services | 479 733.00 | 200.00 | 479 933.00 | 479 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 803.00 | 200.00 | 663 003.00 | 662 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 098.00 | | | 672 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 865.00 | | | 594 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 959.00 | | 2 352.00 | 59 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 402.00 | | 2 352.00 | 42 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 181.00 | 6 715.00 | | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 181.00 | 6 715.00 | | 24 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 950.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 950.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 950.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VI Groupe et associés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 887.00 | 191 483.00 | 2 403.00 | 193 887.00 |
VW T.V.A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 322.00 | 216 322.00 | | 216 322.00 |