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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 107.00 | 42 076.00 | 5 031.00 | 47 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 664.00 | 42 076.00 | 22 588.00 | 64 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 362.00 | 15 418.00 | 169 944.00 | 185 362.00 |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CF Disponibilités | 494 338.00 | | 494 338.00 | 494 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 072.00 | 15 418.00 | 786 654.00 | 802 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 736.00 | 57 494.00 | 809 242.00 | 866 736.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 071.00 | | | 189 071.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
DL TOTAL (I) | 367 709.00 | | | 367 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
EA Autres dettes | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 507.00 | | | 142 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 532.00 | | | 441 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 242.00 | | | 809 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 532.00 | | | 441 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058.00 | 5 017.00 | | 37 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058.00 | 5 017.00 | | 37 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 218.00 | 9 200.00 | | 6 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 218.00 | 9 200.00 | | 6 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218.00 | 9 200.00 | | 6 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 166 861.00 | 166 861.00 | | 166 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VC Groupe et associés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VI Groupe et associés | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 137.00 | 307 733.00 | 2 403.00 | 310 137.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 532.00 | 441 532.00 | | 441 532.00 |