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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 107.00 | 37 058.00 | 10 049.00 | 47 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 664.00 | 37 058.00 | 27 605.00 | 64 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 826.00 | 6 218.00 | 202 608.00 | 208 826.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 491 497.00 | | 491 497.00 | 491 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 665.00 | 6 218.00 | 804 447.00 | 810 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 330.00 | 43 276.00 | 832 053.00 | 875 330.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
DL TOTAL (I) | 342 437.00 | | | 342 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 714.00 | | | 276 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 616.00 | | | 489 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 053.00 | | | 832 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 616.00 | | | 489 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 170.00 | 5 175.00 | 271 345.00 | 266 170.00 |
FG Production vendue services | 580 060.00 | 1 200.00 | 581 260.00 | 580 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 230.00 | 6 375.00 | 852 605.00 | 846 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 798.00 | | | 854 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 829.00 | | | 732 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 311.00 | | 2 352.00 | 62 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 754.00 | | 2 352.00 | 44 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 896.00 | 6 161.00 | | 30 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | 6 161.00 | | 30 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 2 268.00 | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 2 268.00 | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 2 268.00 | | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 714.00 | 276 714.00 | | 276 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 200 645.00 | | | 200 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 571.00 | 319 167.00 | 2 403.00 | 321 571.00 |
VW T.V.A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 616.00 | 489 616.00 | | 489 616.00 |