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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 478.00 | 40 015.00 | 5 462.00 | 45 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 035.00 | 40 015.00 | 23 019.00 | 63 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 946.00 | 27 134.00 | 239 812.00 | 266 946.00 |
BZ Autres créances | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CF Disponibilités | 411 249.00 | | 411 249.00 | 411 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 240.00 | 27 134.00 | 816 105.00 | 843 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 275.00 | 67 150.00 | 839 125.00 | 906 275.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 343.00 | | | 214 343.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 391.00 | | | 160 391.00 |
DL TOTAL (I) | 428 100.00 | | | 428 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 024.00 | | | 411 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 125.00 | | | 839 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 024.00 | | | 411 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 664.00 | | 6 525.00 | 64 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154.00 | 63 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 154.00 | 45 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 107.00 | | 6 525.00 | 47 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 076.00 | 4 435.00 | 6 496.00 | 42 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 4 435.00 | 6 496.00 | 42 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 418.00 | 12 716.00 | 1 000.00 | 15 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 418.00 | 12 716.00 | 1 000.00 | 15 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 418.00 | 12 716.00 | 1 000.00 | 15 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 716.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 234 385.00 | 234 385.00 | | 234 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VI Groupe et associés | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 394.00 | 431 991.00 | 2 403.00 | 434 394.00 |
VW T.V.A. | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 024.00 | 411 024.00 | | 411 024.00 |