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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 630.00 | 44 566.00 | 72 063.00 | 116 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 186.00 | 44 566.00 | 89 620.00 | 134 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 330.00 | 23 647.00 | 114 682.00 | 138 330.00 |
BZ Autres créances | 141 549.00 | | 141 549.00 | 141 549.00 |
CF Disponibilités | 694 363.00 | | 694 363.00 | 694 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 727.00 | 23 647.00 | 1 038 079.00 | 1 061 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 914.00 | 68 214.00 | 1 127 699.00 | 1 195 914.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 551.00 | | | 241 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 285.00 | | | 206 285.00 |
DL TOTAL (I) | 456 637.00 | | | 456 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 062.00 | | | 671 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 699.00 | | | 1 127 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 668.00 | | | 508 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 035.00 | | 74 610.00 | 63 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 134 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 116 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | | 74 610.00 | 45 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 763.00 | 6 261.00 | 3 459.00 | 41 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 763.00 | 6 261.00 | 3 459.00 | 41 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 234.00 | 6 313.00 | 11 900.00 | 29 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 234.00 | 6 313.00 | 11 900.00 | 29 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 234.00 | 6 313.00 | 11 900.00 | 29 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 313.00 | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VC Groupe et associés | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 37 605.00 | 162 394.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 070.00 | 180 070.00 | | 180 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 768.00 | 367 364.00 | 2 403.00 | 369 768.00 |
VW T.V.A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 062.00 | 508 668.00 | 162 394.00 | 671 062.00 |