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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 478.00 | 41 763.00 | 3 714.00 | 45 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 035.00 | 41 763.00 | 21 271.00 | 63 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 307.00 | 29 234.00 | 203 072.00 | 232 307.00 |
BZ Autres créances | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
CF Disponibilités | 516 462.00 | | 516 462.00 | 516 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 167.00 | 29 234.00 | 934 933.00 | 964 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 203.00 | 70 998.00 | 956 204.00 | 1 027 203.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 735.00 | | | 244 735.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
DL TOTAL (I) | 380 351.00 | | | 380 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 853.00 | | | 575 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 204.00 | | | 956 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 853.00 | | | 575 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 015.00 | 1 747.00 | | 40 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 015.00 | 1 747.00 | | 40 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 134.00 | 7 200.00 | 5 100.00 | 27 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 134.00 | 7 200.00 | 5 100.00 | 27 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 134.00 | 7 200.00 | 5 100.00 | 27 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 092.00 | 166 092.00 | | 166 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 188 585.00 | 188 585.00 | | 188 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VC Groupe et associés | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 109.00 | 447 705.00 | 2 403.00 | 450 109.00 |
VW T.V.A. | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 853.00 | 575 853.00 | | 575 853.00 |