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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 345.00 | 540.00 | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 888.00 | 58 981.00 | 77 907.00 | 136 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 260.00 | 36 190.00 | 37 070.00 | 73 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 091.00 | 407 672.00 | 780 419.00 | 1 188 091.00 |
BT Marchandises | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 649.00 | 15 000.00 | 22 649.00 | 37 649.00 |
BZ Autres créances | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 334 883.00 | | 334 883.00 | 334 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 858.00 | 15 000.00 | 650 858.00 | 665 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 949.00 | 422 672.00 | 1 431 277.00 | 1 853 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
CU Autres participations | 971 558.00 | 309 157.00 | 662 401.00 | 971 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 069 959.00 | 1 039 086.00 | | 1 069 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | 30 873.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 258.00 | 1 078 759.00 | | 1 110 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 411.00 | 71 623.00 | | 89 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 352.00 | 94 746.00 | | 142 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 545.00 | 54 577.00 | | 55 545.00 |
EA Autres dettes | 30 200.00 | 211 426.00 | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 019.00 | 435 883.00 | | 321 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 277.00 | 1 514 643.00 | | 1 431 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 821.00 | | | 1 174 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 878.00 | | | 196 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 058.00 | | | 974 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 920.00 | 44 596.00 | | 53 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 1 598.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | 42 997.00 | | 52 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 352.00 | 142 352.00 | | 142 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 411.00 | 30 557.00 | 58 855.00 | 89 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 651.00 | 86 290.00 | 11 361.00 | 97 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 019.00 | 262 164.00 | 58 855.00 | 321 019.00 |