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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 8 088.00 | 631.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 042.00 | 192 254.00 | 54 788.00 | 247 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 677.00 | 131 172.00 | 74 504.00 | 205 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 497.00 | 589 102.00 | 849 394.00 | 1 438 497.00 |
BT Marchandises | 258 336.00 | | 258 336.00 | 258 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 628 057.00 | | 628 057.00 | 628 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 117.00 | | 994 117.00 | 994 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 614.00 | 589 102.00 | 1 843 512.00 | 2 432 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 558.00 | 257 588.00 | 713 969.00 | 971 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 187 266.00 | 1 125 951.00 | | 1 187 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 018.00 | 111 314.00 | | 90 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 085.00 | 1 246 066.00 | | 1 286 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 784.00 | 58 907.00 | | 236 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 803.00 | 19 060.00 | | 22 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 109.00 | 126 328.00 | | 164 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 201.00 | 54 027.00 | | 121 201.00 |
EA Autres dettes | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 426.00 | 258 324.00 | | 557 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 512.00 | 1 504 391.00 | | 1 843 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 426.00 | | | 557 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 030.00 | | 57 467.00 | 1 381 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 252.00 | | 57 467.00 | 398 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 058.00 | | | 974 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 864.00 | 39 650.00 | | 291 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | 1 612.00 | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 388.00 | 38 038.00 | | 285 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 110.00 | 164 110.00 | | 164 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 784.00 | 236 784.00 | | 236 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 224.00 | 47 724.00 | 2 500.00 | 50 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 427.00 | 557 427.00 | | 557 427.00 |