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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 4 917.00 | 3 802.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 350.00 | 146 925.00 | 84 424.00 | 231 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 925.00 | 97 730.00 | 48 195.00 | 145 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 053.00 | 507 161.00 | 855 891.00 | 1 363 053.00 |
BT Marchandises | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CF Disponibilités | 324 438.00 | | 324 438.00 | 324 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 085.00 | | 611 085.00 | 611 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 138.00 | 507 161.00 | 1 466 976.00 | 1 974 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 558.00 | 257 588.00 | 713 969.00 | 971 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 140 017.00 | 1 085 535.00 | | 1 140 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | 84 482.00 | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 751.00 | 1 178 817.00 | | 1 164 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 782.00 | 32 131.00 | | 83 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 210.00 | 21 360.00 | | 21 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 130.00 | 103 993.00 | | 196 130.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 19 616.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 224.00 | 177 101.00 | | 302 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 976.00 | 1 355 918.00 | | 1 466 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 077.00 | | 124 976.00 | 1 238 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | 4 835.00 | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 135.00 | | 120 141.00 | 260 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 058.00 | | | 974 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 106.00 | 54 468.00 | | 195 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 1 033.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 221.00 | 53 435.00 | | 191 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 836.00 | 158 836.00 | | 158 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 340.00 | 10 840.00 | 2 500.00 | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 225.00 | 302 225.00 | | 302 225.00 |