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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 856.00 | 113 356.00 | 28 499.00 | 141 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 278.00 | 77 865.00 | 40 413.00 | 118 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 558.00 | 257 588.00 | 713 969.00 | 971 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 077.00 | 452 694.00 | 785 383.00 | 1 238 077.00 |
BT Marchandises | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BZ Autres créances | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 288 201.00 | | 288 201.00 | 288 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 685.00 | | 552 685.00 | 552 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 762.00 | 452 694.00 | 1 338 068.00 | 1 790 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 335.00 | 1 102 258.00 | | 1 086 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 482.00 | 14 077.00 | | 84 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 817.00 | 1 124 335.00 | | 1 178 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 131.00 | 58 917.00 | | 32 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 360.00 | 3 510.00 | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 571.00 | 162 589.00 | | 69 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | 57 605.00 | | 34 422.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 251.00 | 282 623.00 | | 159 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 068.00 | 1 406 959.00 | | 1 338 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 905.00 | 250 521.00 | | 142 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 939.00 | | 5 139.00 | 1 232 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 996.00 | | 5 139.00 | 254 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 058.00 | | | 974 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 695.00 | 45 411.00 | | 149 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 811.00 | 45 411.00 | | 145 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 131.00 | 15 785.00 | 16 346.00 | 32 131.00 |
VI Groupe et associés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 969.00 | 48 469.00 | 2 500.00 | 50 969.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 251.00 | 142 905.00 | 16 346.00 | 159 251.00 |