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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 488.00 | 87 105.00 | 51 383.00 | 138 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 508.00 | 58 705.00 | 57 802.00 | 116 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 558.00 | 308 380.00 | 663 177.00 | 971 558.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 938.00 | 458 076.00 | 774 862.00 | 1 232 938.00 |
BT Marchandises | 167 956.00 | | 167 956.00 | 167 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BZ Autres créances | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 332 039.00 | | 332 039.00 | 332 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 096.00 | | 632 096.00 | 632 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 035.00 | 458 076.00 | 1 406 959.00 | 1 865 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 258.00 | 1 070 759.00 | | 1 102 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 077.00 | 31 498.00 | | 14 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 335.00 | 1 110 258.00 | | 1 124 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 917.00 | 89 411.00 | | 58 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 589.00 | 142 352.00 | | 162 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 605.00 | 55 544.00 | | 57 605.00 |
EA Autres dettes | | 30 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 623.00 | 321 018.00 | | 282 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 959.00 | 1 431 277.00 | | 1 406 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 521.00 | 262 164.00 | | 250 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 091.00 | | 44 848.00 | 1 188 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 149.00 | | 44 848.00 | 210 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 058.00 | | | 974 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 516.00 | 51 179.00 | | 98 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 540.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 171.00 | 50 639.00 | | 95 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 157.00 | | 776.00 | 309 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 157.00 | | 776.00 | 309 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 918.00 | 26 815.00 | 32 103.00 | 58 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 480.00 | 71 980.00 | 2 500.00 | 74 480.00 |
VW T.V.A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 624.00 | 250 521.00 | 32 103.00 | 282 624.00 |