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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 6 476.00 | 2 243.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 574.00 | 170 824.00 | 73 750.00 | 244 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 677.00 | 114 563.00 | 36 113.00 | 150 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 029.00 | 549 452.00 | 831 577.00 | 1 381 029.00 |
BT Marchandises | 245 013.00 | | 245 013.00 | 245 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 357 372.00 | | 357 372.00 | 357 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 814.00 | | 672 814.00 | 672 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 843.00 | 549 452.00 | 1 504 391.00 | 2 053 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 558.00 | 257 588.00 | 713 969.00 | 971 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 125 951.00 | | | 1 125 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 066.00 | | | 1 246 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 391.00 | | | 1 504 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 053.00 | | 22 769.00 | 1 363 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 1 381 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | 398 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 276.00 | | 22 769.00 | 380 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 058.00 | | | 974 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 574.00 | 43 504.00 | 1 213.00 | 249 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 1 559.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 656.00 | 41 945.00 | 1 213.00 | 244 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 588.00 | | | 257 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 588.00 | | | 257 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VI Groupe et associés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928.00 | 10 428.00 | 2 500.00 | 12 928.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 325.00 | 258 325.00 | | 258 325.00 |